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A股节后“防雷”指南:业绩预亏股进入团灭跌停

添加时间:2020-01-27

  这个春节显得那么特殊,传染病搞得举国上下紧张兮兮,A股一大批上市公司不断引爆业绩炸弹,喷的一众股民灰头土脸。

  节前,50多家上市公司宣布业绩预亏,金额超过560亿元,其中包括驰名海内外的乐视网300104股吧)112亿元,中国王首富的万达电影002739股吧)亏损45个小目标,以及专业复刻世界名车的众泰汽车000980股吧),竟然亏损额超过市值,直接导致数百万持股股民咬牙切齿。

  利空重磅影响,A股市场一大批业绩预亏股进入团灭跌停深渊,胜利精密002426股吧)、晨鑫科技002447股吧)、金鸿控股000669股吧)、网络互动、华讯方舟000687股吧)、当代东方000673股吧)等个股一字跌停,更有连续多个跌停个股甚至看不到挣扎护盘的迹象。

  与此同时,另一边却是提前进入普天同庆暴涨时刻。据权威数据统计,截止日前,超过940家上市公司去年净利润预增,其中有接近30家上市公司2019年净利润增长600%以上。尽管暴雷公司数额惊人,但预亏公司占比仅为公开数据公司总数的一成左右。

  近几天对于不少A股投资人来说,感受到乌云盖顶炸雷环绕。睡梦中竟然超过560亿亏损。

  昨日晚间,又出现众多上市公司集体利空,引发市场一片颤抖。其中山寨汽车专家众泰60亿商誉减值,亏损金额高达90亿元;王首富电影产业商誉减值50亿元左右;下周回国的乐视网出现113亿巨亏;另外几家ST亏损额也在10亿元以上。

  据权威数据统计表明,仅仅1月20号当天,出现50家公司发布业绩预亏信息,合计亏损金额达到560亿元,数百万持股股民直接被王炸闷杀,无力反击。

  业绩瞬间反转必然搅动A股市场情绪。1月21日早盘,报码一大批业绩预亏股不出意外进入跌停行列,更有某电器股创出4年新低,较2015年11月13日跌幅达到73.12%可谓骇人听闻。

  业绩暴雷指数大跌1.61%,超75只个股下跌。空方全力抛出200亿元筹码。数据统计显示,截至1月21日,已有136家上市公司业绩预亏,其中规模最大432亿元*ST盐湖、112亿元乐视网、60亿元众泰汽车,领跑前三甲。

  目前来看类似的业绩反水根本没有减速迹象。1月21日晚间,太原重工600169股吧公告显示,预计2019年度经营业绩将亏损7.5亿元,归属上市公司股东承受巨额损失。

  与此同时,联络互动002280股吧)披露年度业绩修正公告,内容显示2019年归属公司股东净利润亏损27亿-30亿元。

  首先,商誉巨额减值是巨亏股的主要原因。王首富的万达电影1月21日晚间发布公告,预计2019年亏损达到45亿元,而2018年同期盈利则达到21亿元。

  据信息显示,万达电影折戟原因为公司策划计提商誉减值45-55亿元,扣除该项影响后,归属上市公司股东净利润仅为10-12亿元。此事与上市以来并购固定资产、时光网、万达传媒等有关,另外并购的影视公司业绩并未达到预期。

  据公开数据表明,事件爆发后万达电影连续大跌,股价跌幅达到17%以上,市值蒸发超过44亿元。放量暴跌背景下,有多家机构提前减仓抛售。数据龙虎榜显示,暴跌当天三家机构席位卖出1.1亿元,深股通卖出3560万元同时买入5844万元,两机构席位买入7600多万元。

  除了万达电影外,还有几家公司也出现商誉暴雷问题,而导致业绩巨亏。其中众泰汽车商誉减值60亿元、通化金马000766股吧)商誉减值20亿元、金冠股份300510股吧)商誉减值15亿元等等。

  特别是众泰汽车,业绩预告中显示“1月20日晚间公告,预计2019年净利润亏损约60亿元-90亿元。公司上年同期盈利约8亿元。公司称,报告期内,汽车行业整体景气度不高,公司汽车销量大幅下降,没有达到预期,根据谨慎性原则,拟计提大额商誉减值准备,预计计提商誉减值准备60亿元左右。”

  然而令人大跌眼镜的是,众泰汽车市值仅仅53.33亿元,预亏和商誉减值竟然超过市值,不禁令人遐想,究竟哪个数据出现偏差,甚至造假?

  1月20日夜间,乐视网公布年度成绩,巨亏112.8亿元,2018年亏损40.96亿元。不出意外的话,退市操作已经基本敲定。对于巨亏,该公司表示,计提体育业务、云业务案件负债约为98亿元。

  业绩预亏、高管辞职,阴云不散走进退市预警的公司名单不仅于此。1月21日,银鸽投资600069股吧)发布业绩预告,预计2019年度公司业绩亏损6.8亿元,上年同期亏损8868万元,流通股在2019年度报告披露后将被实施退市风险警示。截至去年三季报,持股股东数量仍然超过6万。

  这一轮上市公司集体业绩变脸,引来投资者集体闷杀,同时也让交易所产生质疑。很多上市公司发布业绩预告后,交易所立即针对大笔业绩巨亏数据发出问询函,并且质疑上市公司是否存在抽屉交易的嫌疑。

  1月21日,华策影视300133股吧)收到关注函:要求说明以前年度未计提减值准备但本年度大额计提商誉减值的原因合理性,香港挂牌彩图常常饮酒的人他们没的就确定是!说明公司是否通过计提大额资产减值准备调节利润的情形。

  同日,力帆股份601777股吧)公告表示,收到上交所对公司业绩预亏等事项问询函,要求补充披露导致本年度大额亏损的具体原因,以及对应亏损金额;第四季度业绩出现大额亏损的具体原因及合理性。双杰电气300444股吧)也收到深交所的关注函,要求说明是否存在上述类似情况。

  对此,公司回复称,受到汽车行业2019年产销量大幅度下降、汽车制造业固定资产投资近年来首次出现负增长等行业因素及企业实际经营情况影响,上海冠致、华晓精密、永乾机电2019年前三季度经营业绩较上年同期出现下滑,但因上述公司业务经营存在明显季节性,通常四季度收入占比较高,故2019年三季度尚无法可靠预计全年情况,减值迹象无法明显判断。

  悲喜交加,一边是上市公司业绩频频暴雷变脸,另一边却是企业盈利好转、年度业绩预喜的盛况,A股市场上演海水与火焰态势。

  据权威数据统计显示,截至1月21日,接近950家上市公司去年净利润预增,其中有29家上市公司年度净利润张超600%,16家上市公司年度净利增长超1000%,成为目前市场关注焦点的王者。尽管前述暴雷公司巨亏数额惊人,但总体来看,预亏公司占比仅为公开数量10%左右。

  排名前五的公司中邮储银行、中国人寿贵州茅台600519股吧)分别预增为617亿元、592亿元、405亿元,尤其中国人寿去年净利预增超过420%。多数企业是该领域行业龙头,市值和规模体量庞大,上市公司头部集中效应明显。

  因此投资者在这个特殊的经济周期中,要时刻牢记选股原则。远离经济三驾马车中,消费与出口相关行业;远离GDP增速靠后地区上市公司;远离行业中处于不利地位,甚至排名垫底的后进生。

  尽量去选择5G通讯、科技、基建、军工、金融保险等,处于国民经济金字塔顶端的产业;同时选择经济增速排名靠前地区的本地上市公司;尽量选择行业领域龙头公司,中大型具有一定垄断性质的强大企业。

  2020年广大投资者,需要胆大心细、耐心守候机会的降临,珍惜牛股的每一次下跌,抓住熊股的每一次上涨机会,大胆介入、及时退出,获利颇丰不难达成。


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